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鸿福操盘手(鸿福峰)的博客

股市有风险,投资需谨慎!力争做到赚钱是必然,亏钱是偶然

 
 
 

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两板块后市或爆发  

2013-09-17 11:15:52|  分类: 板块推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       医药政策扰动促分化 9月看好9股


  近期反商业贿赂风暴仍在持续,本周甘李药业和正大天晴涉嫌商业贿赂事件曝光。下半年政策扰动相对密集,各省非基药标和基药标也将陆续展开,招标细则的公布和执行将对医药行业造成扰动,加剧行业内部分化。短期建议关注医药领域的进口替代、诊断和保健品等受政策扰动较小的非药领域。9 月投资组合延续,稳健型:昆药、红日、复星、三九、山大;激进型:三诺、迪安、佐力、紫光。

  中长期投资策略:中长期关注两类机会:一、强者愈强:品种、销售、整合能力是核心。品种:挑选市场容量大、能够保持长期的市场独占权的潜力品种,上市公司标的包括:昆明制药、红日药业、复星医药、华润三九、双鹭药业、丽珠集团、佐力药业。营销:看好在扩张、下沉、精细化、考核激励方面有所突破的营销体系,上市公司标的包括:三诺生物、昆明制药、和丽珠集团。整合:看好战略清晰、整合能力强、管控到位的公司,上市公司标的包括:复星医药、华润三九。二、受益于政策或受政策影响小的机会:新模式 + 大健康。所处细分行业受益于产业政策的公司,包括:泰格医药、迪安诊断。受宏观政策影响较小的领域,包括:大健康领域的紫光古汉、汤臣倍健和山大华特


  铜冶炼盈利迎来改善窗口


  上周,稀土价格小幅调整,继续看好后市。赣州打黑已告一段落,八部委联合行动仍处于企业自查阶段,但全国范围内正在经历三个新变化:一是酝酿新一轮国家层面的收储,并加大中重稀土收储力度,部分品种收储规模可能超过全球年消费量的50%;二是将通过稀土发票为线索打黑,建立长效监督机制;三是年底前完成稀土大集团整合,提高产业集中度。稀土下游需求持续低迷是市场共知的,但供给收缩的催化剂持续发酵仍将推升稀土报价。看好稀土收储相关的五矿稀土、包钢稀土、中色股份等标的。

  稀土供给收缩仍将持续,看好资源属性较强、与收储预期相关的包钢稀土、五矿稀土、中色股份等。2)全球铜精矿供需面正转向小幅过剩,看好铜冶炼加工费上调对铜精矿自给率较低企业的盈利提振,建议关注铜陵有色、云南铜业和江西铜业。3)继续看好银邦股份,近来小非连续大宗减持打压股价,但公司基本面依然向好,3D打印股有望在2014 年取得扎实业绩,有望在交易性影响消失后重拾升势。4)看好东阳光铝,一是全球电解电容器行业出现回暖,二是公司在上半年压价后订单大增,下半年有望通过主动提价,在订单稳定前提下提升毛利,三是通过工艺改进节约电能

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